第152週「2024年の売買の展望」

ざっくりですが、2024年の売買の展望です。
1月前半売り(銘柄整理)
1月後半買い(底値でNISA枠使う)
2月買い(＆小出し売り)
3月権利跨ぎ
4月戻り売り(権利跨ぎで含み損になった銘柄)
5月大量売り(主力を残して他を売る)
6月買い(スイング銘柄)
7月売り(スイング銘柄)
8月大量買い(厳選100銘柄全て)
9月大量売り(権利跨ぎ回避＆主力を残して他を売る)
10月大量買い(準主力、スイング銘柄)
11月大量売り(スイング銘柄)
12月後半買い(主力、準主力)

1月8日

1月8日の午前6時にネオモバからSBI証券に無事切り替わりました。ネオモバのアプリが開けなくなる前に“有終の美”を保存しておきました。
※元本600万円
元本割れから始まった2023年でしたが1年間で資産を増やしてくれたネオモバでした。急落局面でも躊躇なくコツコツ買い向かうことができたネオモバに感謝です。

株価上昇祈願で今年は金色の鳥居で有名な岐阜の「金神社(こがねじんじゃ)」に参拝してきました。

SBI証券から楽天証券へ移管の書類を作成しました。全て手書きですので結構な手間です。ポチポチとWebで申請できるようにして欲しいです。
39銘柄を移管させる予定でしたが、申請用紙1枚に記述できるのが16銘まででした。1枚書くだけで疲れたため16銘柄を申請。

さっそく「金神社(こがねじんじゃ)」のご利益があったようで、先物は不調だった米国株が寄り直後から終わりに掛けて上昇しました。

楽天証券
米国株売り(特定口座)
QYLG 3
XYLG 2
PM 1
PFE 5
ENB 4
DUK 3
米国株買い(NISA)
SPYD 2
KHC 1
PM 1
PFE 5
ENB 4
DUK 3
とりあえず年末に「年明けに上がるはず」と予想して買った銘柄が上がっているので特定口座枠からの切替作業をチマチマ進めています。
勢いで買い増ししてしまうと新NISAの成長枠が足りなくなってしまうため、日本株を様子見しながらの作業です。

SBI証券(A)　※妻の高配当PF
米国株売り(特定口座)
PFF 1
JEPQ 2
JEPI 2
米国株買い(NISA)
SPYD 1

配当利回り重視の“ダウの犬”戦略というものがあります。年初にダウ30銘柄の中で配当利回りが高いものを買って、年末に配当利回りをチェック。単純に配当利回りだけを見て入れ替えていくというものです。誰でも何も考えずに配当株投資ができる方法です。

5年で1200万円の枠を使い切るという条件で“新NISAの犬”とするならば、5年目の年末に240万円分売って、年明けに利回りが良いものを240万円買えば良いとなります。日経平均の225銘柄の中から選んでも良いし、人気の王道銘柄でも良いと思います。

1月9日

買いマルハニチロ 2株 (2,823)
買い伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 1株 (3,950)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,329)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,328)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,327)
買い日東工業 1株 (3,790)
買いクリナップ 5株 (704)
買い岩井コスモホールディング 2株 (1,888)
買いモリト 2株 (1,319)

売りニコン 20株 (1,444) +1320

S株買い計34,642円
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）(1株)
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　東証銀行業株価指数連動型上場投信(10株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場ダウ平均為替ヘッジあり(1株)
上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳＤＡＱ１００）為替ヘッジなし(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
ヨシコン(4株)
ニチモウ(2株)

S株売り
サムティ(44株) +5852
デンカ(85株) +5950
日本特殊塗料(60株) +2460
ＤＩＣ(32株) +9440
丸紅(60株) +870
野村HD(100株) +13130
日本郵船(10株) +10610

含み益
楽天証券　+1,385,353円 → +1,396,221円(利確+2,161円)
ネオモバ　　+437,801円 → 　+407,435円(利確+48,312円)
合算すると+1,823,154円 → +1,803,656円(利確+50,473円)
実質の前日比は+30,975円
前日比+0.2392%　TOPIXは+0.82%　NF高配当50ETFは-0.55%

米国株はあえて「不況期」の銘柄の割合を増やしています。
日本株はJ-REIT銘柄を不動産セクターにカウントしているため「回復期」の割合が多すぎてバランスが悪いです。
昨年の12月から低迷していたJ-REIT銘柄も少しずつ戻ってきているため、早めに戻り売りすべきかもしれません。
「好況期」「後退期+不況期」「回復期」で三等分できている状態が理想的です。

楽天証券
米国株売り特定口座
ENB 6
QYLG 1
XYLG 1
米国株買い NISA口座
ENB 7
DOW 1

1月10日

何故か日経平均が爆上げです。半導体銘柄の爆上げが大きな要因ですが、なぜこのタイミングでなのでしょうか。

買いマルハニチロ 1株 (2,860)
買いＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ 1株 (1,897)
買いＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ 1株 (1,896)
買いＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ 1株 (1,895)
買い伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 1株 (3,990)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,318)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,317)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,316)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,315)
買い日東工業 1株 (3,765)
買い東京精密 1株 (8,890)
買いクリナップ 5株 (709)
買い岩井コスモホールディング 4株 (1,893)
買い日本エスコン 6株 (967)
買いスカイマーク 5株 (1,028)
買いモリト 5株 (1,330)

売りＮＦＪ－ＲＥＩＴ 100株 (1,967.50) +250
売りＮＦＪ－ＲＥＩＴ 10株 (1,967) +20
売りＴＯＹＯＴＩＲＥ 5株 (2,406) +164
売り小松製作所 4株 (3,834) +874
売りＰＨＣホールディングス 10株 (1,498) +653
売りイオンフィナンシャルサービス 20株 (1,314) +1652

S株買い計40,637円
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）(1株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場ダウ平均為替ヘッジあり(1株)
上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳＤＡＱ１００）為替ヘッジなし(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
日本カーバイド工業(5株)
ヨシコン(5株)
ニチモウ(2株)

S株売り
オリックス(20株) +2280

移管申請銘柄を除いて、スイング銘柄は全売り、楽天証券とSBI証券(ネオモバ)の両方で保有していた銘柄はどちらかを全売り。
12月に難平買いした分も売り減らし。SQ通過イベントに備えて銘柄の整理完了です。

含み益
楽天証券　+1,396,221円 → +1,392,421円(利確+3,613円)
SBI証券　　+407,435円 → 　+424,869円(利確+2,280円)
合算すると+1,803,656円 → +1,817,290円(利確+5,893円)
実質の前日比は+19,527円
前日比+0.1426%　TOPIXは+1.30%　NF高配当50ETFは+0.27%

米国株の特定口座分を売ってNISA口座で買い直す連日の作業。追加入金なしだと意外に手間です。含み益がある銘柄を売るとそのままでは足りなくなるので、カバードコールETFをチマチマ売って帳尻合わせ。

例えば買値90ドル、売値100ドルなら
(売買手数料0.495%、税率20.315%)
受取額は
100×0.99505＝99.505
99.505-(99.505-90)×0.20315≒97.5740
買付額は
100×1.00495＝100.495
2.921ドル足りなくなります。

特定口座分を売ってNISA口座で買うだけという単純作業でもややこしいのです。
(※NISA口座の買付手数料は後日キャッシュバックされます)

楽天証券
米国株売り特定口座
XYLG 3
QYLG 3
SPYD 5
DOW 2
ENB 3
DUK 2
米国株買い NISA口座
SPYD 7
DOW 3
ENB 3
DUK 2
PFE 2

SBI証券(A)
米国株買い
PFF 2
SPYD 1
PFE 2

1月11日

1月分の投資信託がようやく反映されましたが、いきなりインド株が哀しい状況です。

主力銘柄から外したものを全売り。
スイング銘柄も全売り。
楽天証券とSBI証券(ネオモバ)のダブルで持っていたものは片方を全売り。
売る物がなくなったので、準主力を売り減らし。
J-REITのETFも戻り売り(売り減らし)。

買い伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 1株 (4,050)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,311)
買い日東工業 1株 (3,810)
買いアドバンテスト 2株 (5,045)
買い東京精密 1株 (9,050)
買いクリナップ 5株 (715)
買い岩井コスモホールディング 2株 (1,900)
買い日本エスコン 10株 (972)
買いスカイマーク 2株 (1,030)

売りＮＦＪ－ＲＥＩＴ 30株 (1,968.50) +105
売りＮＦＪ－ＲＥＩＴ 10株 (1,969) +40
売りＮＦＪ－ＲＥＩＴ 20株 (1,969) +80
売りＮＦＪ－ＲＥＩＴ 30株 (1,969.50) +135
売りＭＡＸＩＳＪリート 100株 (1,877.50) +100
売り三菱ケミカルグループ 100株 (912) +1600

S株買い計41849円
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）(1株)
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　東証銀行業株価指数連動型上場投信(1株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場ダウ平均為替ヘッジあり(1株)
上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳＤＡＱ１００）為替ヘッジなし(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
日本カーバイド工業(5株)
ヨシコン(2株)
ニチモウ(4株)

S株売り
三ツ星ベルト(15株) +4980
あいちFG(10株) +2160
ＮＥＣキャピタルソリューション(10株) +2340
三井物産(7株) +3857
ヤマハ発動機(21株) +2037

特別な理由もなく日経平均が爆上げです。まるで昨年5月のGW明け相場の再現になっています。

含み益
楽天証券　+1,392,421円 → +1,454,684円(利確 +2,060円)
SBI証券　　+424,869円 → 　+464,374円(利確+15,374円)
合算すると+1,817,290円 → +1,919,058円(利確+17,434円)
実質の前日比は+119,202円
前日比+0.9023%　TOPIXは+1.57%　NF高配当50ETFは+1.06%

インバース系(ベア系)を除けば前日比+1.2754%
余計なことをしました。

保有銘柄が妙に下げられているのでこのタイミングで特定口座からNISA口座へ気合いの切り替え。インカム狙いの長期保有なら下げられた時が切り替えチャンス。

楽天証券
米国株売り特定口座
QYLG 2
XYLG 2
MMM 1
DUK 8
ENB 22
HDV 1
SPYD 10
T 34
米国株買い NISA
KHC 1
JXN 1
PFE 3
DUK 8
ENB 20
HDV 1
SPYD 10
T 28
VZ 4

SBI証券(A)
米国株買い
JEPI 1
JEPQ 1
PFF 1
SPYD 2
T 2

1月12日

買いマルハニチロ 1株 (2,834)
買いＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ 1株 (1,899)
買いＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ 1株 (1,897)
買いＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ 1株 (1,898)
買いＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ 1株 (1,896)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,319)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,318)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,317)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ 1株 (1,316)
買い日本カーボン 2株 (4,410)
買い日本カーボン 2株 (4,395)
買い日本カーボン 2株 (4,375)
買い日東工業 1株 (3,815)
買いアドバンテスト 1株 (5,257)
買い東京精密 1株 (9,045)
買いクリナップ 10株 (712)
買い岩井コスモホールディング 2株 (1,922)
買い日本エスコン 10株 (962)
買いスカイマーク 2株 (1,045)
買いモリト 5株 (1,336)

買いインヴィンシブル投資法 1株 (59,200)

売りＭＡＸＩＳＪリート 100株 (1,879) +200

S株買い計30333円
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）(1株)
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　東証銀行業株価指数連動型上場投信(10株)
上場S＆P500為替ヘッジあり(1株)
上場ダウ平均為替ヘッジあり(1株)
上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳＤＡＱ１００）為替ヘッジなし(1株)
上場NASDAQ100為替ヘッジあり(1株)
ＮＦ米債７－１０ヘッジ有(1株)
日本カーバイド工業(2株)
ニチモウ(2株)

含み益
楽天証券　+1,454,684円 → +1,427,256円(利確 +200円)
SBI証券　　+464,374円 → 　+465,126円
合算すると+1,919,058円 → +1,892,382円(利確 +200円)
実質の前日比は-26,476円
前日比-0.1981%　TOPIXは+0.46%　NF高配当50ETFは+0.23%

楽天証券
米国株売り特定口座
DUK 2
MMM 1
米国株買い特定口座
MSFT 1
米国株買い NISA口座
CVX 1
BEN 2
MMM 1